EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 86,71
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,56%
- Καθαρή απόδοση
- 4,90%
- Λήξη
- 08/06/2037
- 10 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.674,00 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.245,93 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,89%
- Μικτή απόδοση
- 5,56%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 86,71
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.538,10 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 155,32 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -19,42 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.674,00 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,56% | 4,89% | 5,03% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,18 | 8,30 | 8,28 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.688,75 £
- Φόρος κουπονιών
- -586,08 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 £
- Υπεραξία
- 1.461,90 £
- Φόρος υπεραξίας
- -182,74 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.245,93 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.538,10 £ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -155,32 £ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 19,42 £ |
| 08/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2033 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2033 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2034 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2034 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2035 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2035 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2036 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2036 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2037 | Μικτό κουπόνι | 426,25 £ |
| 08/06/2037 | Φόρος κουπονιού | -53,28 £ |
| 08/06/2037 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 £ |
| 08/06/2037 | Φόρος υπεραξίας | -182,74 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 5.245,93 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.708,17 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.462,24 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.245,93 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.