EIB TF 3.5% AP27 EUR
XS0755873253European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 100,86
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 1,85%
- Καθαρή απόδοση
- 1,41%
- Λήξη
- 15/04/2027
- 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.223,57 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 61,90 €
- Καθαρή απόδοση
- 1,38%
- Μικτή απόδοση
- 1,82%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,86
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.077,31 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 167,15 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -20,89 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.223,57 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 1,82% | 1,38% | 1,38% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 326,25 €
- Φόρος κουπονιών
- -40,78 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -77,31 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 61,90 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.077,31 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -167,15 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 20,89 € |
| 15/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 326,25 € |
| 15/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -40,78 € |
| 15/04/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 61,90 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.347,14 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.285,24 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 61,90 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.