EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 100,06
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 7,54%
- Καθαρή απόδοση
- 6,59%
- Λήξη
- 21/12/2026
- 2 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε ZAR, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 5.296,96 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 58,51 ZAR
- Καθαρή απόδοση
- 6,57%
- Μικτή απόδοση
- 7,52%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,06
- Ονομαστική αξία
- 5.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 5.002,85 ZAR
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 336,13 ZAR
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -42,02 ZAR
- Προμήθειες
- 0,00 ZAR
- Ποσό διακανονισμού
- 5.296,96 ZAR
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 7,52% | 6,57% | 6,57% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 406,25 ZAR
- Φόρος κουπονιών
- -50,78 ZAR
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 5.000,00 ZAR
- Υποαξία
- -2,85 ZAR
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 58,51 ZAR
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -5.002,85 ZAR |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -336,13 ZAR |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 42,02 ZAR |
| 21/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 406,25 ZAR |
| 21/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -50,78 ZAR |
| 21/12/2026 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 5.000,00 ZAR |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 58,51 ZAR | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 5.448,27 ZAR εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.389,76 ZAR πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 58,51 ZAR. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.