WORLD BANK ZC MG35 ZAR
XS1238805102International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 49,25
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 8,56%
- Καθαρή απόδοση
- 7,74%
- Λήξη
- 29/05/2035
- 8 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε ZAR, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.850,00 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.881,25 ZAR
- Καθαρή απόδοση
- 7,75%
- Μικτή απόδοση
- 8,57%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 49,25
- Ονομαστική αξία
- 20.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.850,00 ZAR
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 ZAR
- Προμήθειες
- 0,00 ZAR
- Ποσό διακανονισμού
- 9.850,00 ZAR
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 8,57% | 7,75% | 8,57% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,93 | 7,99 | 7,93 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 ZAR
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 20.000,00 ZAR
- Υπεραξία
- 10.150,00 ZAR
- Φόρος υπεραξίας
- -1.268,75 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.881,25 ZAR
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.850,00 ZAR |
| 29/05/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 20.000,00 ZAR |
| 29/05/2035 | Φόρος υπεραξίας | -1.268,75 ZAR |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 8.881,25 ZAR | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.000,00 ZAR εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.118,75 ZAR πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 8.881,25 ZAR. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.