BNP ARBITR SC NV26 CALL USD
XS1515372271
BNP Paribas Issuance B.V.ΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,53
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- -2,43%
- Καθαρή απόδοση
- -3,05%
- Λήξη
- 23/11/2026
- 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.174,01 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- -28,97 $
- Καθαρή απόδοση
- -3,74%
- Μικτή απόδοση
- -3,12%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,53
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.042,48 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 177,74 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -46,21 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.174,01 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | -3,12% | -3,74% | -3,74% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 196,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -50,96 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 $
- Υποαξία
- -42,48 $
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- -28,97 $
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.042,48 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -177,74 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 46,21 $ |
| 23/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 196,00 $ |
| 23/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -50,96 $ |
| 23/11/2026 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | -28,97 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.242,21 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.271,18 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = -28,97 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.