EIB TF 8% GE27 MXN

XS1547492410ΥπερεθνικόςEuropean Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
100,10
στις 16/10/2026
Μικτή απόδοση
7,30%
Καθαρή απόδοση
6,36%
Λήξη
11/01/2027
3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

MXN

Τελευταία τιμή: 100,10 στις 16/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε MXN, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.495,92 MX$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
134,08 MX$
Καθαρή απόδοση
6,36%
Μικτή απόδοση
7,30%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
100,10
Ονομαστική αξία
9.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.009,18 MX$
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
556,27 MX$
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-69,53 MX$
Προμήθειες
0,00 MX$
Ποσό διακανονισμού
9.495,92 MX$

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση7,30%6,36%6,36%
Τροποποιημένη διάρκεια0,210,210,21

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
720,00 MX$
Φόρος κουπονιών
-90,00 MX$
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
9.000,00 MX$
Υποαξία
-9,18 MX$
Φόρος υπεραξίας
-0,00 MX$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
134,08 MX$

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.009,18 MX$
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-556,27 MX$
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων69,53 MX$
11/01/2027Μικτό κουπόνι720,00 MX$
11/01/2027Φόρος κουπονιού-90,00 MX$
11/01/2027Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας9.000,00 MX$
Καθαρό κέρδος στη λήξη134,08 MX$

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.789,53 MX$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.655,45 MX$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 134,08 MX$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.