WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD

XS1550135088International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή: 99,85; στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση: 4,16%
Καθαρή απόδοση: 3,64%
Λήξη: 06/02/2027; 4 μ.

Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

Ποσό επένδυσης

NZD

Τιμή αγοράς (καθαρή)

Τελευταία τιμή: 99,85 στις 14/10/2026

Ημερομηνία διακανονισμού

Προμήθειες

Ποσοστό

Ελάχιστο

€

Μέγιστο

€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε NZD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ποσό διακανονισμού: 8.036,38 NZ$
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 88,09 NZ$
Καθαρή απόδοση: 3,61%
Μικτή απόδοση: 4,13%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού: 16/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή): 99,85
Ονομαστική αξία: 8.000
Αξία σε καθαρή τιμή: 7.987,76 NZ$
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι: 55,57 NZ$
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων: -6,95 NZ$
Προμήθειες: 0,00 NZ$
Ποσό διακανονισμού: 8.036,38 NZ$

Αποδόσεις και διάρκεια

	Μικτή	Καθαρή	Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση	4,13%	3,61%	3,67%
Τροποποιημένη διάρκεια	0,30	0,30	0,30

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια: 144,00 NZ$
Φόρος κουπονιών: -18,00 NZ$
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας: 8.000,00 NZ$
Υπεραξία: 12,24 NZ$
Φόρος υπεραξίας: -1,53 NZ$
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 88,09 NZ$

Ταμειακές ροές

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
16/10/2026	Πληρωμή της τιμής	-7.987,76 NZ$
16/10/2026	Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι	-55,57 NZ$
16/10/2026	Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων	6,95 NZ$
06/11/2026	Μικτό κουπόνι	72,00 NZ$
06/11/2026	Φόρος κουπονιού	-9,00 NZ$
06/02/2027	Μικτό κουπόνι	72,00 NZ$
06/02/2027	Φόρος κουπονιού	-9,00 NZ$
06/02/2027	Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας	8.000,00 NZ$
06/02/2027	Φόρος υπεραξίας	-1,53 NZ$
Καθαρό κέρδος στη λήξη		88,09 NZ$

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.150,95 NZ$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.062,86 NZ$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 88,09 NZ$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Στοιχεία ομολόγου

Κωδικός ISIN: XS1550135088
Περιγραφή: WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,6% FB27 NZD
Τύπος: Υπερεθνικά
Τύπος κουπονιού: Σταθερό
Εκδότης: International Bank for Reconstruction and Development
Χώρα: Υπερεθνικός
LEI εκδότη: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93
Νόμισμα: NZD
Ελάχιστη μονάδα: 2.000
Λήξη: 06/02/2027
Τιμή αποπληρωμής: 100,00
Ετήσιο επιτόκιο κουπονιού: 3,6%
Συχνότητα κουπονιού: Τριμηνιαία
Σύμβαση δεδουλευμένων τόκων: ACT/ACT ICMA
Φορολογικός συντελεστής: 12,5%
Εξασφάλιση: Senior
Κωδικός CFI: DTFCFR
Ποσό έκδοσης: 65.000.000
Αγορές: Hi-MTF, MOT

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σελίδα στη Borsa Italiana ↗

Πώς υπολογίζεται

Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.