EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,41
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 7,30%
- Καθαρή απόδοση
- 6,39%
- Λήξη
- 07/07/2027
- 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε MXN, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.094,24 MX$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 411,00 MX$
- Καθαρή απόδοση
- 6,40%
- Μικτή απόδοση
- 7,31%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,41
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.946,99 MX$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 168,29 MX$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -21,04 MX$
- Προμήθειες
- 0,00 MX$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.094,24 MX$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 7,31% | 6,40% | 6,51% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 585,00 MX$
- Φόρος κουπονιών
- -73,13 MX$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 MX$
- Υπεραξία
- 53,01 MX$
- Φόρος υπεραξίας
- -6,63 MX$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 411,00 MX$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.946,99 MX$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -168,29 MX$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 21,04 MX$ |
| 07/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 585,00 MX$ |
| 07/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -73,13 MX$ |
| 07/07/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 MX$ |
| 07/07/2027 | Φόρος υπεραξίας | -6,63 MX$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 411,00 MX$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.606,04 MX$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.195,04 MX$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 411,00 MX$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.