EIB TF 8% MG27 ZAR
XS1605368536European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 100,42
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 7,05%
- Καθαρή απόδοση
- 6,09%
- Λήξη
- 05/05/2027
- 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε ZAR, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 5.182,10 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 167,90 ZAR
- Καθαρή απόδοση
- 6,09%
- Μικτή απόδοση
- 7,05%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,42
- Ονομαστική αξία
- 5.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 5.021,00 ZAR
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 184,11 ZAR
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -23,01 ZAR
- Προμήθειες
- 0,00 ZAR
- Ποσό διακανονισμού
- 5.182,10 ZAR
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 7,05% | 6,09% | 6,09% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 400,00 ZAR
- Φόρος κουπονιών
- -50,00 ZAR
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 5.000,00 ZAR
- Υποαξία
- -21,00 ZAR
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 167,90 ZAR
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -5.021,00 ZAR |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -184,11 ZAR |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 23,01 ZAR |
| 05/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 400,00 ZAR |
| 05/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -50,00 ZAR |
| 05/05/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 5.000,00 ZAR |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 167,90 ZAR | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 5.423,01 ZAR εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.255,11 ZAR πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 167,90 ZAR. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.