WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,5% LG27 CAD

XS1639852505ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
97,90
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
4,38%
Καθαρή απόδοση
3,82%
Λήξη
24/07/2027
9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

CAD

Τελευταία τιμή: 97,90 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.821,69 CA$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
283,34 CA$
Καθαρή απόδοση
3,84%
Μικτή απόδοση
4,40%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
97,90
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.790,30 CA$
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
35,87 CA$
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-4,48 CA$
Προμήθειες
0,00 CA$
Ποσό διακανονισμού
9.821,69 CA$

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,40%3,84%4,20%
Τροποποιημένη διάρκεια0,720,730,72

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
150,00 CA$
Φόρος κουπονιών
-18,76 CA$
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 CA$
Υπεραξία
209,70 CA$
Φόρος υπεραξίας
-26,21 CA$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
283,34 CA$

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.790,30 CA$
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-35,87 CA$
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων4,48 CA$
24/10/2026Μικτό κουπόνι37,50 CA$
24/10/2026Φόρος κουπονιού-4,69 CA$
24/01/2027Μικτό κουπόνι37,50 CA$
24/01/2027Φόρος κουπονιού-4,69 CA$
24/04/2027Μικτό κουπόνι37,50 CA$
24/04/2027Φόρος κουπονιού-4,69 CA$
24/07/2027Μικτό κουπόνι37,50 CA$
24/07/2027Φόρος κουπονιού-4,69 CA$
24/07/2027Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 CA$
24/07/2027Φόρος υπεραξίας-26,21 CA$
Καθαρό κέρδος στη λήξη283,34 CA$

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.154,48 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.871,14 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 283,34 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.