EIB TF 1,375% MG28 SEK
XS1751359016European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 97,93
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,74%
- Καθαρή απόδοση
- 2,40%
- Λήξη
- 12/05/2028
- 1 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε SEK, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.846,07 SEK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 368,67 SEK
- Καθαρή απόδοση
- 2,40%
- Μικτή απόδοση
- 2,74%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,93
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.793,00 SEK
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 60,65 SEK
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,58 SEK
- Προμήθειες
- 0,00 SEK
- Ποσό διακανονισμού
- 9.846,07 SEK
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,74% | 2,40% | 2,57% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 275,00 SEK
- Φόρος κουπονιών
- -34,38 SEK
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 SEK
- Υπεραξία
- 207,00 SEK
- Φόρος υπεραξίας
- -25,88 SEK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 368,67 SEK
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.793,00 SEK |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -60,65 SEK |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,58 SEK |
| 12/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 137,50 SEK |
| 12/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -17,19 SEK |
| 12/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 137,50 SEK |
| 12/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -17,19 SEK |
| 12/05/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 SEK |
| 12/05/2028 | Φόρος υπεραξίας | -25,88 SEK |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 368,67 SEK | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.282,58 SEK εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.913,91 SEK πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 368,67 SEK. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.