ROMANIA TF 2,5% FB30 EUR
XS1768067297
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 93,70
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,59%
- Καθαρή απόδοση
- 4,03%
- Λήξη
- 08/02/2030
- 3 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.522,22 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.274,03 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,03%
- Μικτή απόδοση
- 4,59%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,70
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.370,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 173,97 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -21,75 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.522,22 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,59% | 4,03% | 4,27% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,02 | 3,04 | 3,03 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.000,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -125,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 630,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -78,75 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.274,03 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.370,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -173,97 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 21,75 € |
| 08/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 250,00 € |
| 08/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -31,25 € |
| 08/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 250,00 € |
| 08/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -31,25 € |
| 08/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 250,00 € |
| 08/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -31,25 € |
| 08/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 250,00 € |
| 08/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -31,25 € |
| 08/02/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 08/02/2030 | Φόρος υπεραξίας | -78,75 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.274,03 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.021,75 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.747,72 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.274,03 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.