GS FIN CORP TF 4,15% GN28 USD
XS1826356773
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,07
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,73%
- Καθαρή απόδοση
- 3,51%
- Λήξη
- 15/06/2028
- 1 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.011,08 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 460,94 $
- Καθαρή απόδοση
- 3,50%
- Μικτή απόδοση
- 4,73%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,07
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 7.925,60 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 115,52 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -30,04 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.011,08 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,73% | 3,50% | 3,65% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,54 | 1,56 | 1,56 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 664,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -172,64 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 $
- Υπεραξία
- 74,40 $
- Φόρος υπεραξίας
- -19,34 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 460,94 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -7.925,60 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -115,52 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 30,04 $ |
| 15/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 332,00 $ |
| 15/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -86,32 $ |
| 15/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 332,00 $ |
| 15/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -86,32 $ |
| 15/06/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 $ |
| 15/06/2028 | Φόρος υπεραξίας | -19,34 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 460,94 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.694,04 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.233,10 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 460,94 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.