ROMANIA TF 5,125% GN48 USD

XS1837994794ΡουμανίαMINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
75,30
στις 16/10/2026
Μικτή απόδοση
7,58%
Καθαρή απόδοση
6,68%
Λήξη
15/06/2048
21 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 75,30 στις 16/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.222,72 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
14.245,42 $
Καθαρή απόδοση
6,67%
Μικτή απόδοση
7,57%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
75,30
Ονομαστική αξία
12.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.036,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
213,40 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-26,68 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
9.222,72 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση7,57%6,67%6,76%
Τροποποιημένη διάρκεια10,8911,4711,41

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
13.530,00 $
Φόρος κουπονιών
-1.691,36 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
12.000,00 $
Υπεραξία
2.964,00 $
Φόρος υπεραξίας
-370,50 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
14.245,42 $

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.036,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-213,40 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων26,68 $
15/12/2026Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2026Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2027Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2027Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2027Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2027Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2028Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2028Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2028Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2028Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2029Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2029Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2029Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2029Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2030Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2030Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2030Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2030Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2031Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2031Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2031Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2031Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2032Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2032Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2032Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2032Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2033Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2033Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2033Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2033Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2034Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2034Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2034Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2034Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2035Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2035Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2035Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2035Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2036Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2036Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2036Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2036Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2037Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2037Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2037Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2037Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2038Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2038Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2038Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2038Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2039Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2039Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2039Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2039Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2040Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2040Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2040Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2040Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2041Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2041Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2041Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2041Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2042Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2042Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2042Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2042Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2043Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2043Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2043Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2043Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2044Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2044Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2044Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2044Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2045Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2045Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2045Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2045Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2046Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2046Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2046Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2046Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2047Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2047Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/12/2047Μικτό κουπόνι307,50 $
15/12/2047Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2048Μικτό κουπόνι307,50 $
15/06/2048Φόρος κουπονιού-38,44 $
15/06/2048Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας12.000,00 $
15/06/2048Φόρος υπεραξίας-370,50 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη14.245,42 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 25.556,68 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.311,26 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 14.245,42 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.