ROMANIA TF 4,125% MZ39 EUR
XS1892127470
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 79,89
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,54%
- Καθαρή απόδοση
- 5,78%
- Λήξη
- 11/03/2039
- 12 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.851,42 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 7.477,49 €
- Καθαρή απόδοση
- 5,78%
- Μικτή απόδοση
- 6,53%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 79,89
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.586,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 302,42 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -37,80 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.851,42 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,53% | 5,78% | 5,94% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,75 | 8,93 | 8,90 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 6.435,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -804,44 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 €
- Υπεραξία
- 2.413,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -301,65 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 7.477,49 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.586,80 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -302,42 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 37,80 € |
| 11/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 495,00 € |
| 11/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -61,88 € |
| 11/03/2039 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 € |
| 11/03/2039 | Φόρος υπεραξίας | -301,65 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 7.477,49 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 18.472,80 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.995,31 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 7.477,49 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.