ROMANIA TF 2% DC26 EUR
XS1934867547
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,80
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,34%
- Καθαρή απόδοση
- 2,92%
- Λήξη
- 08/12/2026
- 2 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.116,81 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 38,46 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,94%
- Μικτή απόδοση
- 3,36%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,80
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.982,18 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 153,86 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -19,23 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.116,81 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,36% | 2,94% | 3,11% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 180,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -22,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 17,82 €
- Φόρος υπεραξίας
- -2,23 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 38,46 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.982,18 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -153,86 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 19,23 € |
| 08/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 180,00 € |
| 08/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -22,50 € |
| 08/12/2026 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 08/12/2026 | Φόρος υπεραξίας | -2,23 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 38,46 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.199,23 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.160,77 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 38,46 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.