IMI OPERA II SC MZ29 EUR
XS1958656982
INTESA SANPAOLO SPAΕταιρικάEuroTLX · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,47
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,63%
- Καθαρή απόδοση
- 1,95%
- Λήξη
- 11/03/2029
- 2 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.049,96 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 417,16 €
- Καθαρή απόδοση
- 1,94%
- Μικτή απόδοση
- 2,63%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,47
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.952,30 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 131,97 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -34,31 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.049,96 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,63% | 1,94% | 2,00% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,26 | 2,28 | 2,28 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 648,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -168,48 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 47,70 €
- Φόρος υπεραξίας
- -12,40 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 417,16 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.952,30 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -131,97 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 34,31 € |
| 11/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 216,00 € |
| 11/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -56,16 € |
| 11/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 216,00 € |
| 11/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -56,16 € |
| 11/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 216,00 € |
| 11/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -56,16 € |
| 11/03/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 11/03/2029 | Φόρος υπεραξίας | -12,40 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 417,16 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.682,31 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.265,15 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 417,16 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.