ROMANIA TF 4,625% AP49 EUR
XS1968706876
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 75,74
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,75%
- Καθαρή απόδοση
- 5,96%
- Λήξη
- 03/04/2049
- 22 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.353,57 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.451,79 €
- Καθαρή απόδοση
- 5,96%
- Μικτή απόδοση
- 6,75%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 75,74
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.088,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 302,59 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -37,82 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.353,57 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,75% | 5,96% | 6,04% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 11,95 | 12,50 | 12,44 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 12.765,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.595,74 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 €
- Υπεραξία
- 2.911,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -363,90 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.451,79 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.088,80 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -302,59 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 37,82 € |
| 03/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2031 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2031 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2032 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2032 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2033 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2033 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2034 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2034 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2035 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2035 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2036 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2036 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2037 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2037 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2038 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2038 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2039 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2039 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2040 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2040 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2041 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2041 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2042 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2042 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2043 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2043 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2044 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2044 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2045 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2045 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2046 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2046 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2047 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2047 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2048 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2048 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2049 | Μικτό κουπόνι | 555,00 € |
| 03/04/2049 | Φόρος κουπονιού | -69,38 € |
| 03/04/2049 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 € |
| 03/04/2049 | Φόρος υπεραξίας | -363,90 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 13.451,79 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 24.802,82 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.351,03 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.451,79 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.