GS GROUP TF 2,5% MZ31 CALL USD
XS1970502339
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.ΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 88,28
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,54%
- Καθαρή απόδοση
- 4,15%
- Λήξη
- 31/03/2031
- 4 έ. 5 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.930,89 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.689,39 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,15%
- Μικτή απόδοση
- 5,54%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 88,28
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.828,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 139,04 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -36,15 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.930,89 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,54% | 4,15% | 4,84% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,97 | 4,03 | 4,00 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.250,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -325,00 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 1.172,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -304,72 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.689,39 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.828,00 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -139,04 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 36,15 $ |
| 31/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 250,00 $ |
| 31/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -65,00 $ |
| 31/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 250,00 $ |
| 31/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -65,00 $ |
| 31/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 250,00 $ |
| 31/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -65,00 $ |
| 31/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 250,00 $ |
| 31/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -65,00 $ |
| 31/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 250,00 $ |
| 31/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -65,00 $ |
| 31/03/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 31/03/2031 | Φόρος υπεραξίας | -304,72 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.689,39 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.286,15 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.596,76 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.689,39 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.