BEI FX 2.875% NOV29 PLN
XS1998795535European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 92,37
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,64%
- Καθαρή απόδοση
- 4,95%
- Λήξη
- 15/11/2029
- 3 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε PLN, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.469,95 PLN
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.440,91 PLN
- Καθαρή απόδοση
- 4,95%
- Μικτή απόδοση
- 5,64%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 92,37
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.237,00 PLN
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 266,23 PLN
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -33,28 PLN
- Προμήθειες
- 0,00 PLN
- Ποσό διακανονισμού
- 9.469,95 PLN
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,64% | 4,95% | 5,26% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,75 | 2,77 | 2,76 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.150,00 PLN
- Φόρος κουπονιών
- -143,76 PLN
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 PLN
- Υπεραξία
- 763,00 PLN
- Φόρος υπεραξίας
- -95,38 PLN
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.440,91 PLN
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.237,00 PLN |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -266,23 PLN |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 33,28 PLN |
| 15/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 287,50 PLN |
| 15/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -35,94 PLN |
| 15/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 287,50 PLN |
| 15/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -35,94 PLN |
| 15/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 287,50 PLN |
| 15/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -35,94 PLN |
| 15/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 287,50 PLN |
| 15/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -35,94 PLN |
| 15/11/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 PLN |
| 15/11/2029 | Φόρος υπεραξίας | -95,38 PLN |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.440,91 PLN | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.183,28 PLN εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.742,37 PLN πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.440,91 PLN. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.