HUNGARY FX 5.5% JUN34 USD
XS2010026487
MagyarországΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,87
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,10%
- Καθαρή απόδοση
- 5,34%
- Λήξη
- 16/06/2034
- 7 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.847,41 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.963,38 $
- Καθαρή απόδοση
- 5,34%
- Μικτή απόδοση
- 6,10%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,87
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.687,00 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 183,33 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -22,92 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.847,41 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,10% | 5,34% | 5,38% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 5,86 | 5,94 | 5,94 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.400,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -550,08 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 $
- Υπεραξία
- 313,00 $
- Φόρος υπεραξίας
- -39,13 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.963,38 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.687,00 $ |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -183,33 $ |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 22,92 $ |
| 16/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/12/2029 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2029 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/12/2030 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2030 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/12/2031 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2031 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/12/2032 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2032 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2033 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2033 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/12/2033 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/12/2033 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2034 | Μικτό κουπόνι | 275,00 $ |
| 16/06/2034 | Φόρος κουπονιού | -34,38 $ |
| 16/06/2034 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 $ |
| 16/06/2034 | Φόρος υπεραξίας | -39,13 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.963,38 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.422,92 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.459,54 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.963,38 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.