IMI OPERA V SC OT26 USD
XS2066560421
INTESA SANPAOLO SPAΕταιρικάEuroTLX · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,97
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,67%
- Καθαρή απόδοση
- 3,46%
- Λήξη
- 23/10/2026
- 3 ημ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Απομένουν 3 ημέρες έως τη λήξη: οι ετησιοποιημένες αποδόσεις μεγεθύνουν ακόμη και μικρές διαφορές τιμής και δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.185,25 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3,50 $
- Καθαρή απόδοση
- 5,34%
- Μικτή απόδοση
- 7,24%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,97
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 7.997,36 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 253,90 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -66,01 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.185,25 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 7,24% | 5,34% | 6,42% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 256,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -66,56 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 $
- Υπεραξία
- 2,64 $
- Φόρος υπεραξίας
- -0,69 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3,50 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -7.997,36 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -253,90 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 66,01 $ |
| 23/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 256,00 $ |
| 23/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -66,56 $ |
| 23/10/2026 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 $ |
| 23/10/2026 | Φόρος υπεραξίας | -0,69 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3,50 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.322,01 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.318,51 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3,50 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.