ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,90
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,62%
- Καθαρή απόδοση
- 5,79%
- Λήξη
- 25/02/2030
- 3 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε INR, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.970,43 ₹
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.899,24 ₹
- Καθαρή απόδοση
- 5,78%
- Μικτή απόδοση
- 6,61%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,90
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.890,00 ₹
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 91,92 ₹
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -11,49 ₹
- Προμήθειες
- 0,00 ₹
- Ποσό διακανονισμού
- 9.970,43 ₹
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,61% | 5,78% | 5,82% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,87 | 2,89 | 2,89 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.152,50 ₹
- Φόρος κουπονιών
- -269,08 ₹
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 ₹
- Υπεραξία
- 110,00 ₹
- Φόρος υπεραξίας
- -13,75 ₹
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.899,24 ₹
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.890,00 ₹ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -91,92 ₹ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 11,49 ₹ |
| 25/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 307,50 ₹ |
| 25/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -38,44 ₹ |
| 25/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 307,50 ₹ |
| 25/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -38,44 ₹ |
| 25/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 307,50 ₹ |
| 25/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -38,44 ₹ |
| 25/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 307,50 ₹ |
| 25/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -38,44 ₹ |
| 25/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 307,50 ₹ |
| 25/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -38,44 ₹ |
| 25/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 307,50 ₹ |
| 25/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -38,44 ₹ |
| 25/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 307,50 ₹ |
| 25/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -38,44 ₹ |
| 25/02/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 ₹ |
| 25/02/2030 | Φόρος υπεραξίας | -13,75 ₹ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.899,24 ₹ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.163,99 ₹ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.264,75 ₹ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.899,24 ₹. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.