EIB TF 6,5% ST32 ZAR
XS2236340522European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 93,48
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 7,91%
- Καθαρή απόδοση
- 6,95%
- Λήξη
- 28/09/2032
- 5 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε ZAR, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.380,72 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.950,28 ZAR
- Καθαρή απόδοση
- 6,94%
- Μικτή απόδοση
- 7,91%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,48
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.348,00 ZAR
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 37,40 ZAR
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -4,68 ZAR
- Προμήθειες
- 0,00 ZAR
- Ποσό διακανονισμού
- 9.380,72 ZAR
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 7,91% | 6,94% | 7,06% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,70 | 4,76 | 4,75 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.900,00 ZAR
- Φόρος κουπονιών
- -487,50 ZAR
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 ZAR
- Υπεραξία
- 652,00 ZAR
- Φόρος υπεραξίας
- -81,50 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.950,28 ZAR
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.348,00 ZAR |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -37,40 ZAR |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 4,68 ZAR |
| 28/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 650,00 ZAR |
| 28/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -81,25 ZAR |
| 28/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 650,00 ZAR |
| 28/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -81,25 ZAR |
| 28/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 650,00 ZAR |
| 28/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -81,25 ZAR |
| 28/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 650,00 ZAR |
| 28/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -81,25 ZAR |
| 28/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 650,00 ZAR |
| 28/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -81,25 ZAR |
| 28/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 650,00 ZAR |
| 28/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -81,25 ZAR |
| 28/09/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 ZAR |
| 28/09/2032 | Φόρος υπεραξίας | -81,50 ZAR |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.950,28 ZAR | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.904,68 ZAR εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.954,40 ZAR πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.950,28 ZAR. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.