IBRD SUSTAINABLE ZC 28ST40
XS2238533231International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάEuroTLX · Hi-MTF
- Τελευταία τιμή
- 29,31
- στις 08/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 9,18%
- Καθαρή απόδοση
- 8,46%
- Λήξη
- 28/09/2040
- 13 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε ZAR, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.793,00 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 18.556,12 ZAR
- Καθαρή απόδοση
- 8,47%
- Μικτή απόδοση
- 9,19%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 29,31
- Ονομαστική αξία
- 30.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.793,00 ZAR
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 ZAR
- Προμήθειες
- 0,00 ZAR
- Ποσό διακανονισμού
- 8.793,00 ZAR
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 9,19% | 8,47% | 9,19% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 12,78 | 12,86 | 12,78 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 ZAR
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 30.000,00 ZAR
- Υπεραξία
- 21.207,00 ZAR
- Φόρος υπεραξίας
- -2.650,88 ZAR
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 18.556,12 ZAR
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.793,00 ZAR |
| 28/09/2040 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 30.000,00 ZAR |
| 28/09/2040 | Φόρος υπεραξίας | -2.650,88 ZAR |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 18.556,12 ZAR | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 30.000,00 ZAR εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.443,88 ZAR πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 18.556,12 ZAR. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.