ROMANIA TF 2,625% DC40 EUR

XS2258400162ΡουμανίαMINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
64,17
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
6,60%
Καθαρή απόδοση
5,89%
Λήξη
02/12/2040
14 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 64,17 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.929,44 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
9.566,70 €
Καθαρή απόδοση
5,89%
Μικτή απόδοση
6,60%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
64,17
Ονομαστική αξία
15.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.625,50 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
347,36 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-43,42 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.929,44 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση6,60%5,89%6,17%
Τροποποιημένη διάρκεια10,2610,4710,39

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
5.906,25 €
Φόρος κουπονιών
-738,30 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
15.000,00 €
Υπεραξία
5.374,50 €
Φόρος υπεραξίας
-671,81 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
9.566,70 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.625,50 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-347,36 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων43,42 €
02/12/2026Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2026Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2027Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2027Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2028Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2028Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2029Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2029Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2030Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2030Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2031Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2031Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2032Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2032Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2033Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2033Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2034Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2034Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2035Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2035Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2036Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2036Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2037Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2037Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2038Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2038Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2039Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2039Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2040Μικτό κουπόνι393,75 €
02/12/2040Φόρος κουπονιού-49,22 €
02/12/2040Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας15.000,00 €
02/12/2040Φόρος υπεραξίας-671,81 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη9.566,70 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.949,67 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.382,97 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.566,70 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.