BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 97,54
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,99%
- Καθαρή απόδοση
- 2,62%
- Λήξη
- 28/01/2028
- 1 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.773,98 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 326,52 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 2,63%
- Μικτή απόδοση
- 3,00%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,54
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.754,00 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 22,83 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,85 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.773,98 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,00% | 2,63% | 2,87% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 150,00 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -18,75 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 CA$
- Υπεραξία
- 246,00 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -30,75 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 326,52 CA$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.754,00 CA$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -22,83 CA$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,85 CA$ |
| 28/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 50,00 CA$ |
| 28/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -6,25 CA$ |
| 28/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 50,00 CA$ |
| 28/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -6,25 CA$ |
| 28/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 50,00 CA$ |
| 28/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -6,25 CA$ |
| 28/01/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 CA$ |
| 28/01/2028 | Φόρος υπεραξίας | -30,75 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 326,52 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.152,85 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.826,33 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 326,52 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.