EIB TF 0,05% GE51 EUR
XS2290963466European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 39,70
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,96%
- Καθαρή απόδοση
- 3,62%
- Λήξη
- 27/01/2051
- 24 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 7.946,38 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.764,87 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,62%
- Μικτή απόδοση
- 3,96%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 39,70
- Ονομαστική αξία
- 20.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 7.940,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 7,29 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -0,91 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 7.946,38 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,96% | 3,62% | 3,95% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 23,09 | 23,18 | 23,09 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 250,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -31,25 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 20.000,00 €
- Υπεραξία
- 12.060,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -1.507,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.764,87 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -7.940,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -7,29 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 0,91 € |
| 27/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2033 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2033 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2034 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2034 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2035 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2035 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2036 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2036 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2037 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2037 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2038 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2038 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2039 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2039 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2040 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2040 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2041 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2041 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2042 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2042 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2043 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2043 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2044 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2044 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2045 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2045 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2046 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2046 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2047 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2047 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2048 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2048 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2049 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2049 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2050 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2050 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2051 | Μικτό κουπόνι | 10,00 € |
| 27/01/2051 | Φόρος κουπονιού | -1,25 € |
| 27/01/2051 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 20.000,00 € |
| 27/01/2051 | Φόρος υπεραξίας | -1.507,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 10.764,87 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.250,91 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.486,04 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 10.764,87 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.