WORLD BANK GREEN TF 0,25% GE29 SEK
XS2293578592International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 93,84
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,08%
- Καθαρή απόδοση
- 2,70%
- Λήξη
- 29/01/2029
- 2 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε SEK, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.399,82 SEK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 588,79 SEK
- Καθαρή απόδοση
- 2,71%
- Μικτή απόδοση
- 3,09%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,84
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.384,00 SEK
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 18,08 SEK
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,26 SEK
- Προμήθειες
- 0,00 SEK
- Ποσό διακανονισμού
- 9.399,82 SEK
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,09% | 2,71% | 3,06% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,20 | 2,21 | 2,20 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 75,00 SEK
- Φόρος κουπονιών
- -9,39 SEK
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 SEK
- Υπεραξία
- 616,00 SEK
- Φόρος υπεραξίας
- -77,00 SEK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 588,79 SEK
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.384,00 SEK |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -18,08 SEK |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,26 SEK |
| 29/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 25,00 SEK |
| 29/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -3,13 SEK |
| 29/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 25,00 SEK |
| 29/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -3,13 SEK |
| 29/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 25,00 SEK |
| 29/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -3,13 SEK |
| 29/01/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 SEK |
| 29/01/2029 | Φόρος υπεραξίας | -77,00 SEK |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 588,79 SEK | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.077,26 SEK εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.488,47 SEK πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 588,79 SEK. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.