EIB TF 0,2% MZ36 EUR
XS2308323661European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 72,25
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,75%
- Καθαρή απόδοση
- 3,34%
- Λήξη
- 17/03/2036
- 9 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.406,03 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.370,53 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,34%
- Μικτή απόδοση
- 3,75%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 72,25
- Ονομαστική αξία
- 13.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.392,50 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 15,46 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -1,93 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.406,03 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,75% | 3,34% | 3,72% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,97 | 9,00 | 8,97 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 260,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -32,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 13.000,00 €
- Υπεραξία
- 3.607,50 €
- Φόρος υπεραξίας
- -450,94 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.370,53 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.392,50 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -15,46 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 1,93 € |
| 17/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 26,00 € |
| 17/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -3,25 € |
| 17/03/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 13.000,00 € |
| 17/03/2036 | Φόρος υπεραξίας | -450,94 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.370,53 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.261,93 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.891,40 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.370,53 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.