INTSANPAOLO TF 2,25% MZ28 AUD
XS2322452637
INTESA SANPAOLO SPAΕταιρικάEuroTLX · MOT
- Τελευταία τιμή
- 94,56
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,28%
- Καθαρή απόδοση
- 4,66%
- Λήξη
- 29/03/2028
- 1 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε AUD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.549,05 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 642,51 A$
- Καθαρή απόδοση
- 4,67%
- Μικτή απόδοση
- 6,29%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 94,56
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.456,00 A$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 125,75 A$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -32,70 A$
- Προμήθειες
- 0,00 A$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.549,05 A$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,29% | 4,67% | 5,68% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,34 | 1,36 | 1,34 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 450,00 A$
- Φόρος κουπονιών
- -117,00 A$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 A$
- Υπεραξία
- 544,00 A$
- Φόρος υπεραξίας
- -141,44 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 642,51 A$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.456,00 A$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -125,75 A$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 32,70 A$ |
| 29/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 A$ |
| 29/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -58,50 A$ |
| 29/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,00 A$ |
| 29/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -58,50 A$ |
| 29/03/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 A$ |
| 29/03/2028 | Φόρος υπεραξίας | -141,44 A$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 642,51 A$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.482,70 A$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.840,19 A$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 642,51 A$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.