ROMANIA TF 2,75% AP41 EUR
XS2330514899
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 64,69
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,61%
- Καθαρή απόδοση
- 5,90%
- Λήξη
- 14/04/2041
- 14 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.890,40 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.861,64 €
- Καθαρή απόδοση
- 5,89%
- Μικτή απόδοση
- 6,61%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 64,69
- Ονομαστική αξία
- 15.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.703,50 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 213,60 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -26,70 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.890,40 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,61% | 5,89% | 6,15% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 10,51 | 10,73 | 10,65 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 6.187,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -773,40 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 15.000,00 €
- Υπεραξία
- 5.296,50 €
- Φόρος υπεραξίας
- -662,06 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.861,64 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.703,50 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -213,60 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 26,70 € |
| 14/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2031 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2031 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2032 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2032 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2033 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2033 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2034 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2034 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2035 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2035 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2036 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2036 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2037 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2037 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2038 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2038 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2039 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2039 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2040 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2040 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2041 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 14/04/2041 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 14/04/2041 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 15.000,00 € |
| 14/04/2041 | Φόρος υπεραξίας | -662,06 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 9.861,64 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 21.214,20 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.352,56 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.861,64 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.