EIB GREEN BOND TF 1,25% FB27 NOK
XS2338004497European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,96
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,48%
- Καθαρή απόδοση
- 3,91%
- Λήξη
- 17/02/2027
- 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε NOK, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.968,91 NOK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 127,40 NOK
- Καθαρή απόδοση
- 3,94%
- Μικτή απόδοση
- 4,50%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,96
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.895,50 NOK
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 83,90 NOK
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,49 NOK
- Προμήθειες
- 0,00 NOK
- Ποσό διακανονισμού
- 9.968,91 NOK
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,50% | 3,94% | 4,35% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 125,00 NOK
- Φόρος κουπονιών
- -15,63 NOK
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 NOK
- Υπεραξία
- 104,50 NOK
- Φόρος υπεραξίας
- -13,06 NOK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 127,40 NOK
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.895,50 NOK |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -83,90 NOK |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,49 NOK |
| 17/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 125,00 NOK |
| 17/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -15,63 NOK |
| 17/02/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 NOK |
| 17/02/2027 | Φόρος υπεραξίας | -13,06 NOK |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 127,40 NOK | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.135,49 NOK εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.008,09 NOK πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 127,40 NOK. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.