ROMANIA TF 1,75% LG30 EUR
XS2364199757
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 90,12
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,70%
- Καθαρή απόδοση
- 4,13%
- Λήξη
- 13/07/2030
- 3 έ. 9 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.958,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.579,03 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,13%
- Μικτή απόδοση
- 4,69%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 90,12
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.913,20 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 52,21 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -6,53 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.958,88 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,69% | 4,13% | 4,46% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,46 | 3,48 | 3,47 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 770,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -96,24 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.086,80 €
- Φόρος υπεραξίας
- -135,85 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.579,03 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.913,20 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -52,21 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 6,53 € |
| 13/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 192,50 € |
| 13/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,06 € |
| 13/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 192,50 € |
| 13/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -24,06 € |
| 13/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 192,50 € |
| 13/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -24,06 € |
| 13/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 192,50 € |
| 13/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -24,06 € |
| 13/07/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 13/07/2030 | Φόρος υπεραξίας | -135,85 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.579,03 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.776,53 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.197,50 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.579,03 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.