OVS SLB TF 2,25% NV27 CALL EUR
XS2393520734
OVS SPAΕταιρικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 98,19
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,01%
- Καθαρή απόδοση
- 2,97%
- Λήξη
- 10/11/2027
- 1 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.975,47 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 310,47 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,98%
- Μικτή απόδοση
- 4,03%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,19
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.819,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 211,44 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -54,97 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.975,47 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,03% | 2,98% | 3,43% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 450,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -117,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 181,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -47,06 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 310,47 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.819,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -211,44 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 54,97 € |
| 10/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 10/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -58,50 € |
| 10/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 10/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -58,50 € |
| 10/11/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 10/11/2027 | Φόρος υπεραξίας | -47,06 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 310,47 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.504,97 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.194,50 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 310,47 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.