EBRD TF 14,2% NV26 TRY

XS2408944242ΥπερεθνικόςEUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTΥπερεθνικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
97,52
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
43,85%
Καθαρή απόδοση
37,85%
Λήξη
23/11/2026
1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

TRY

Τελευταία τιμή: 97,52 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.232,61 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη
298,61 TRY
Καθαρή απόδοση
40,74%
Μικτή απόδοση
47,25%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
97,52
Ονομαστική αξία
9.000
Αξία σε καθαρή τιμή
8.776,80 TRY
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
520,92 TRY
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-65,11 TRY
Προμήθειες
0,00 TRY
Ποσό διακανονισμού
9.232,61 TRY

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση47,25%40,74%45,22%
Τροποποιημένη διάρκεια0,060,070,06

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
639,00 TRY
Φόρος κουπονιών
-79,88 TRY
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
9.000,00 TRY
Υπεραξία
223,20 TRY
Φόρος υπεραξίας
-27,90 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη
298,61 TRY

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-8.776,80 TRY
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-520,92 TRY
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων65,11 TRY
23/11/2026Μικτό κουπόνι639,00 TRY
23/11/2026Φόρος κουπονιού-79,88 TRY
23/11/2026Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας9.000,00 TRY
23/11/2026Φόρος υπεραξίας-27,90 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη298,61 TRY

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.704,11 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.405,50 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 298,61 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.