ISRAEL FX 0.625% JAN32 EUR
XS2433136194
MINISTRY OF FINANCE ON BEHALF OF THE STATE OF ISRAELΞένα κρατικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 82,74
- στις 08/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,36%
- Καθαρή απόδοση
- 3,85%
- Λήξη
- 18/01/2032
- 5 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.978,25 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.156,57 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,86%
- Μικτή απόδοση
- 4,38%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 82,74
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.928,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 56,51 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,06 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.978,25 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,38% | 3,86% | 4,29% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,93 | 4,95 | 4,93 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 450,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -56,28 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 €
- Υπεραξία
- 2.071,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -258,90 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.156,57 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.928,80 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -56,51 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,06 € |
| 18/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 18/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -9,38 € |
| 18/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 18/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -9,38 € |
| 18/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 18/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -9,38 € |
| 18/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 18/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -9,38 € |
| 18/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 18/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -9,38 € |
| 18/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 18/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -9,38 € |
| 18/01/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 € |
| 18/01/2032 | Φόρος υπεραξίας | -258,90 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.156,57 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.457,06 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.300,49 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.156,57 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.