ROMANIA TF 3,75% FB34 EUR
XS2434895806
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 86,80
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 6,03%
- Καθαρή απόδοση
- 5,31%
- Λήξη
- 07/02/2034
- 7 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.800,16 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.905,86 €
- Καθαρή απόδοση
- 5,31%
- Μικτή απόδοση
- 6,03%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 86,80
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.548,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 288,18 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -36,02 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.800,16 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 6,03% | 5,31% | 5,52% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 5,92 | 5,99 | 5,97 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.300,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -412,48 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.452,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -181,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.905,86 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.548,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -288,18 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 36,02 € |
| 07/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 412,50 € |
| 07/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -51,56 € |
| 07/02/2034 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 07/02/2034 | Φόρος υπεραξίας | -181,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.905,86 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.336,02 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.430,16 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.905,86 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.