INTSANPAOLO TF 2,8% FB27 USD
XS2444704758
INTESA SANPAOLO SPAΕταιρικάEuroTLX · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,55
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,10%
- Καθαρή απόδοση
- 3,04%
- Λήξη
- 21/02/2027
- 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.073,69 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 82,77 $
- Καθαρή απόδοση
- 3,05%
- Μικτή απόδοση
- 4,11%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,55
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 7.964,24 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 147,90 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -38,45 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.073,69 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,11% | 3,05% | 3,39% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 224,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -58,24 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 $
- Υπεραξία
- 35,76 $
- Φόρος υπεραξίας
- -9,30 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 82,77 $
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -7.964,24 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -147,90 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 38,45 $ |
| 21/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 224,00 $ |
| 21/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -58,24 $ |
| 21/02/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 $ |
| 21/02/2027 | Φόρος υπεραξίας | -9,30 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 82,77 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.262,45 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.179,68 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 82,77 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.