INTSANPAOLO TF 1,05% FB28 CHF
XS2445142867
INTESA SANPAOLO SPAΕταιρικάEuroTLX · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,94
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 1,09%
- Καθαρή απόδοση
- 0,81%
- Λήξη
- 21/02/2028
- 1 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.036,24 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 86,83 CHF
- Καθαρή απόδοση
- 0,81%
- Μικτή απόδοση
- 1,09%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,94
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 7.995,20 CHF
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 55,46 CHF
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -14,42 CHF
- Προμήθειες
- 0,00 CHF
- Ποσό διακανονισμού
- 8.036,24 CHF
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 1,09% | 0,81% | 0,82% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 168,00 CHF
- Φόρος κουπονιών
- -43,68 CHF
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 CHF
- Υπεραξία
- 4,80 CHF
- Φόρος υπεραξίας
- -1,25 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 86,83 CHF
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -7.995,20 CHF |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -55,46 CHF |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 14,42 CHF |
| 21/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 84,00 CHF |
| 21/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -21,84 CHF |
| 21/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 84,00 CHF |
| 21/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -21,84 CHF |
| 21/02/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 CHF |
| 21/02/2028 | Φόρος υπεραξίας | -1,25 CHF |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 86,83 CHF | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.182,42 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.095,59 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 86,83 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.