BNP ISS MC FB28 CALL EUR
XS2464634331
BNP Paribas Issuance B.V.ΕταιρικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 100,56
- στις 08/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,00%
- Καθαρή απόδοση
- 1,37%
- Λήξη
- 28/02/2028
- 1 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.071,68 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 168,08 €
- Καθαρή απόδοση
- 1,37%
- Μικτή απόδοση
- 1,99%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,56
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.050,40 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 28,76 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,48 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.071,68 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 1,99% | 1,37% | 1,37% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,32 | 1,33 | 1,33 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 324,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -84,24 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -50,40 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 168,08 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.050,40 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -28,76 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,48 € |
| 28/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 54,00 € |
| 28/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -14,04 € |
| 28/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 54,00 € |
| 28/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -14,04 € |
| 28/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 54,00 € |
| 28/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -14,04 € |
| 28/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 54,00 € |
| 28/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -14,04 € |
| 28/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 54,00 € |
| 28/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -14,04 € |
| 28/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 54,00 € |
| 28/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -14,04 € |
| 28/02/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 168,08 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.331,48 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.163,40 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 168,08 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.