EIB GREEN TF 1,5% GN32 EUR
XS2484093393European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 89,56
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,57%
- Καθαρή απόδοση
- 3,14%
- Λήξη
- 15/06/2032
- 5 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.901,44 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.821,23 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,14%
- Μικτή απόδοση
- 3,57%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 89,56
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.851,60 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 56,96 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,12 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.901,44 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,57% | 3,14% | 3,37% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 5,24 | 5,26 | 5,25 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 990,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -123,78 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.148,40 €
- Φόρος υπεραξίας
- -143,55 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.821,23 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.851,60 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -56,96 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,12 € |
| 15/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 165,00 € |
| 15/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,63 € |
| 15/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 165,00 € |
| 15/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,63 € |
| 15/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 165,00 € |
| 15/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -20,63 € |
| 15/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 165,00 € |
| 15/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -20,63 € |
| 15/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 165,00 € |
| 15/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -20,63 € |
| 15/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 165,00 € |
| 15/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -20,63 € |
| 15/06/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 15/06/2032 | Φόρος υπεραξίας | -143,55 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.821,23 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.997,12 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.175,89 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.821,23 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.