EBRD TF 28% ST27 TRY

XS2537091899ΥπερεθνικόςEUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTΥπερεθνικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
93,55
στις 16/10/2026
Μικτή απόδοση
36,98%
Καθαρή απόδοση
32,40%
Λήξη
27/09/2027
11 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

TRY

Τελευταία τιμή: 93,55 στις 16/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε TRY, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.509,38 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.859,99 TRY
Καθαρή απόδοση
32,40%
Μικτή απόδοση
36,98%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
93,55
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.355,00 TRY
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
176,44 TRY
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-22,06 TRY
Προμήθειες
0,00 TRY
Ποσό διακανονισμού
9.509,38 TRY

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση36,98%32,40%33,32%
Τροποποιημένη διάρκεια0,680,710,70

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.800,00 TRY
Φόρος κουπονιών
-350,00 TRY
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 TRY
Υπεραξία
645,00 TRY
Φόρος υπεραξίας
-80,63 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.859,99 TRY

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.355,00 TRY
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-176,44 TRY
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων22,06 TRY
27/09/2027Μικτό κουπόνι2.800,00 TRY
27/09/2027Φόρος κουπονιού-350,00 TRY
27/09/2027Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 TRY
27/09/2027Φόρος υπεραξίας-80,63 TRY
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.859,99 TRY

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.822,06 TRY εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.962,07 TRY πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.859,99 TRY. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.