HUNGARY GREEN TF 5% FB27 EUR
XS2558594391
MagyarországΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,58
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,22%
- Καθαρή απόδοση
- 2,61%
- Λήξη
- 22/02/2027
- 4 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.311,10 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 82,65 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,61%
- Μικτή απόδοση
- 3,22%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,58
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.052,20 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 295,89 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -36,99 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.311,10 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,22% | 2,61% | 2,61% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 450,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -56,25 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -52,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 82,65 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.052,20 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -295,89 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 36,99 € |
| 22/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 22/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 22/02/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 82,65 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.486,99 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.404,34 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 82,65 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.