ROMANIA TF 6,625% FB28 USD
XS2571922884
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 101,47
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,53%
- Καθαρή απόδοση
- 4,69%
- Λήξη
- 17/02/2028
- 1 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.198,25 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 497,36 $
- Καθαρή απόδοση
- 4,68%
- Μικτή απόδοση
- 5,52%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 101,47
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.117,60 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 92,17 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -11,52 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.198,25 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,52% | 4,68% | 4,68% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 795,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -99,39 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 $
- Υποαξία
- -117,60 $
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 497,36 $
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.117,60 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -92,17 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 11,52 $ |
| 17/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 265,00 $ |
| 17/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,13 $ |
| 17/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 265,00 $ |
| 17/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,13 $ |
| 17/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 265,00 $ |
| 17/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,13 $ |
| 17/02/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 497,36 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.806,52 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.309,16 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 497,36 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.