ROMANIA TF 7,125% GE33 USD

XS2571923007ΡουμανίαMINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
102,65
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
6,71%
Καθαρή απόδοση
5,80%
Λήξη
17/01/2033
6 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

USD

Τελευταία τιμή: 102,65 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
8.340,76 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.901,05 $
Καθαρή απόδοση
5,80%
Μικτή απόδοση
6,70%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
102,65
Ονομαστική αξία
8.000
Αξία σε καθαρή τιμή
8.212,00 $
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
147,15 $
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-18,39 $
Προμήθειες
0,00 $
Ποσό διακανονισμού
8.340,76 $

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση6,70%5,80%5,80%
Τροποποιημένη διάρκεια4,764,834,83

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
3.705,00 $
Φόρος κουπονιών
-463,19 $
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
8.000,00 $
Υποαξία
-212,00 $
Φόρος υπεραξίας
-0,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.901,05 $

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-8.212,00 $
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-147,15 $
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων18,39 $
17/01/2027Μικτό κουπόνι285,00 $
17/01/2027Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/07/2027Μικτό κουπόνι285,00 $
17/07/2027Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/01/2028Μικτό κουπόνι285,00 $
17/01/2028Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/07/2028Μικτό κουπόνι285,00 $
17/07/2028Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/01/2029Μικτό κουπόνι285,00 $
17/01/2029Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/07/2029Μικτό κουπόνι285,00 $
17/07/2029Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/01/2030Μικτό κουπόνι285,00 $
17/01/2030Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/07/2030Μικτό κουπόνι285,00 $
17/07/2030Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/01/2031Μικτό κουπόνι285,00 $
17/01/2031Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/07/2031Μικτό κουπόνι285,00 $
17/07/2031Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/01/2032Μικτό κουπόνι285,00 $
17/01/2032Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/07/2032Μικτό κουπόνι285,00 $
17/07/2032Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/01/2033Μικτό κουπόνι285,00 $
17/01/2033Φόρος κουπονιού-35,63 $
17/01/2033Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας8.000,00 $
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.901,05 $

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.723,39 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 8.822,34 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.901,05 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.