ROMANIA TF 7,625% GE53 USD
XS2571924070
MINISTERUL FINANȚELORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 101,47
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 7,64%
- Καθαρή απόδοση
- 6,66%
- Λήξη
- 17/01/2053
- 26 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.255,39 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.888,72 $
- Καθαρή απόδοση
- 6,65%
- Μικτή απόδοση
- 7,63%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 101,47
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.117,60 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 157,47 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -19,68 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 8.255,39 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 7,63% | 6,65% | 6,65% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 10,77 | 11,53 | 11,53 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 16.165,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -2.020,89 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 $
- Υποαξία
- -117,60 $
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.888,72 $
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.117,60 $ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -157,47 $ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 19,68 $ |
| 17/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2033 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2033 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2034 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2034 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2035 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2035 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2036 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2036 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2036 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2036 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2037 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2037 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2037 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2037 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2038 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2038 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2038 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2038 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2039 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2039 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2039 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2039 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2040 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2040 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2040 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2040 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2041 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2041 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2041 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2041 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2042 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2042 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2042 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2042 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2043 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2043 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2043 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2043 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2044 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2044 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2044 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2044 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2045 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2045 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2045 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2045 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2046 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2046 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2046 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2046 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2047 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2047 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2047 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2047 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2048 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2048 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2048 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2048 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2049 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2049 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2049 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2049 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2050 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2050 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2050 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2050 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2051 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2051 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2051 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2051 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2052 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2052 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/07/2052 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/07/2052 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2053 | Μικτό κουπόνι | 305,00 $ |
| 17/01/2053 | Φόρος κουπονιού | -38,13 $ |
| 17/01/2053 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 13.888,72 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 24.184,68 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.295,96 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.888,72 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.