HUNGARY FX 6.25% SEP32 USD
XS2574267261
MagyarországΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 101,85
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,96%
- Καθαρή απόδοση
- 5,17%
- Λήξη
- 22/09/2032
- 5 έ. 11 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε USD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.203,21 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.749,87 $
- Καθαρή απόδοση
- 5,16%
- Μικτή απόδοση
- 5,96%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 101,85
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.166,50 $
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 41,95 $
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,24 $
- Προμήθειες
- 0,00 $
- Ποσό διακανονισμού
- 9.203,21 $
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,96% | 5,16% | 5,16% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,75 | 4,81 | 4,81 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.375,00 $
- Φόρος κουπονιών
- -421,92 $
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 $
- Υποαξία
- -166,50 $
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 $
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.749,87 $
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.166,50 $ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -41,95 $ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,24 $ |
| 22/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 281,25 $ |
| 22/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -35,16 $ |
| 22/09/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 $ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.749,87 $ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.380,24 $ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.630,37 $ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.749,87 $. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.