AIIB ZC FB43 MXN
XS2580724727Asian Infrastructure Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 20,53
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 10,20%
- Καθαρή απόδοση
- 9,49%
- Λήξη
- 02/02/2043
- 16 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε MXN, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.212,00 MX$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 27.814,50 MX$
- Καθαρή απόδοση
- 9,50%
- Μικτή απόδοση
- 10,20%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 20,53
- Ονομαστική αξία
- 40.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.212,00 MX$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 MX$
- Προμήθειες
- 0,00 MX$
- Ποσό διακανονισμού
- 8.212,00 MX$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,20% | 9,50% | 10,20% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 14,79 | 14,89 | 14,79 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 MX$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 40.000,00 MX$
- Υπεραξία
- 31.788,00 MX$
- Φόρος υπεραξίας
- -3.973,50 MX$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 27.814,50 MX$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.212,00 MX$ |
| 02/02/2043 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 40.000,00 MX$ |
| 02/02/2043 | Φόρος υπεραξίας | -3.973,50 MX$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 27.814,50 MX$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 40.000,00 MX$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.185,50 MX$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 27.814,50 MX$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.