AFDB ZC FEB53 MXN
XS2582870700AFRICAN DEVELOPMENT BANKΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 8,00
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 10,07%
- Καθαρή απόδοση
- 9,56%
- Λήξη
- 03/02/2053
- 26 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε MXN, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.600,00 MX$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 96.600,00 MX$
- Καθαρή απόδοση
- 9,56%
- Μικτή απόδοση
- 10,07%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 8,00
- Ονομαστική αξία
- 120.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.600,00 MX$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,00 MX$
- Προμήθειες
- 0,00 MX$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.600,00 MX$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,07% | 9,56% | 10,07% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 23,90 | 24,02 | 23,90 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 0,00 MX$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 120.000,00 MX$
- Υπεραξία
- 110.400,00 MX$
- Φόρος υπεραξίας
- -13.800,00 MX$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 96.600,00 MX$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.600,00 MX$ |
| 03/02/2053 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 120.000,00 MX$ |
| 03/02/2053 | Φόρος υπεραξίας | -13.800,00 MX$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 96.600,00 MX$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 120.000,00 MX$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 23.400,00 MX$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 96.600,00 MX$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.